金蝶、用友日常賬務(wù)處理大全！超詳細(xì)操作流程，會(huì)計(jì)快查收！
發(fā)布日期：2022-05-11 瀏覽次數(shù)：0
金蝶、用友軟件的日常賬務(wù)處理，非常實(shí)用！會(huì)計(jì)100%用得到！
在會(huì)計(jì)的日常工作中，金蝶軟件是會(huì)計(jì)實(shí)際工作中最常見(jiàn)之一。整個(gè)軟件在使用的過(guò)程中可以分為三大部分：初始化、日常管理、期末處理。
金蝶的初始建賬流程，在系統(tǒng)初始化設(shè)置部分主要5個(gè)方面：
賬套定義：是存放會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資料文件的總稱。一個(gè)賬套只能保存一個(gè)會(huì)計(jì)主體資料，即一套賬務(wù)數(shù)據(jù)資料。
1．登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊右上角的【文件】——【新建賬套】
3.輸入賬套名稱：建議輸入公司全稱，因?yàn)檫@個(gè)將在各個(gè)賬簿中使用，是打印的時(shí)候的單位名稱。
4 . 設(shè)置公司所屬行業(yè)：請(qǐng)選擇公司所屬行業(yè)”—選【新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則】，單擊“詳細(xì)資料”可以查看所選行業(yè)模板的預(yù)設(shè)科目。如果選擇的是“不建立預(yù)設(shè)科目表”,建好賬套后沒(méi)有預(yù)設(shè)科目。
5.下一步進(jìn)入到定義記賬本位幣，這里可以根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求進(jìn)行修改。我們這里選擇默認(rèn)為RMB。
6. 設(shè)置會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)：科目級(jí)數(shù)最大為 10 級(jí)。一級(jí)科目代碼長(zhǎng)度為 4，二級(jí)及以后的長(zhǎng)度為 2；
例如：1001‘庫(kù)存現(xiàn)金’；則二級(jí)的科目代碼為 100101“人民幣”、100102“美元”等。
注：各個(gè)級(jí)別的代碼長(zhǎng)度都可以修改，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)決定。
會(huì)計(jì)年度開(kāi)始日期：意為我這一年度是從哪一天開(kāi)始會(huì)計(jì)核算。正常情況下皆為1月1日，也有公司以今年2月1日至次年1月31日為一個(gè)年度，此時(shí)年度開(kāi)始日期填為“2月1日”。
賬套啟用會(huì)計(jì)期間： 就是用戶開(kāi)始輸入數(shù)據(jù)的年和月。（例如：想從 2019年 11 月份開(kāi)始錄入賬務(wù)資料，賬套啟用期間就應(yīng)該是 2019 年 11 期。會(huì)計(jì)開(kāi)始日期大陸地區(qū)一般都是 1 月 1 號(hào)）
9. 下圖是新建賬套后，自動(dòng)進(jìn)入的賬套初始化界面，右下角是當(dāng)前打開(kāi)的賬套的年、月以及登錄的操作員。
在憑證錄入窗口中單擊【憑證錄入】按鈕，在這個(gè)窗口中就可以錄入憑證了。
1、會(huì)計(jì)科目必須做到“有借必有貸”，金額必須做到”借貸必相等“;
2、要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填寫正確的摘要。
切記：一張憑證上要注意13個(gè)信息的完整，每次填入的時(shí)候都要檢查好不要忘記。
①選擇憑證字類型。記賬憑證和收付轉(zhuǎn)憑證，是你記賬的時(shí)候的憑證分錄。（一般小公司都只用記賬憑證。）
如果你們公司將記賬憑證沒(méi)有分類，統(tǒng)一作為記賬憑證，那就只用登記記賬憑證(記字號(hào))就可以了不需要收付轉(zhuǎn)字號(hào)的憑證；
如果你們公司分錄收付轉(zhuǎn)憑證，采用分別記、收、付、轉(zhuǎn)字號(hào)憑證。
②編制憑證號(hào)。會(huì)計(jì)人員應(yīng)及時(shí)對(duì)記賬憑證予以編號(hào)。記賬憑證無(wú)論是全部作為一類編號(hào)，還是按收、付、轉(zhuǎn)編號(hào)，均按月從“1”開(kāi)始順序編號(hào)，不得跳號(hào)、重號(hào)，一般為一個(gè)月內(nèi)（當(dāng)月）的憑證號(hào)。
③記賬憑證的填寫日期。填寫日期一般是填財(cái)會(huì)人員填制記賬憑證的當(dāng)天日期，也可以根據(jù)管理需要，填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的日期或月末日期。
④順序號(hào)的填寫。一般為所有的憑證號(hào)的總和。
⑤附單據(jù)的填寫。一般為原始憑證的單據(jù)數(shù)量。
⑥摘要的填寫。記賬憑證的摘要欄既是對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)要說(shuō)明，又是登記賬簿的需要。要真實(shí)準(zhǔn)確，簡(jiǎn)明扼要，書寫整潔。摘要可根據(jù)自己的習(xí)慣或者公司要求來(lái)填?？砂碏7進(jìn)行查找。
⑦會(huì)計(jì)科目的填寫，輸入科目代碼，或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會(huì)計(jì)科目，不用手工輸入。
⑨下一個(gè)摘要輸入，也可以用雙“/”和第一個(gè)摘要相同。
⑩下一個(gè)【會(huì)計(jì)科目】填寫。輸入科目代碼，或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會(huì)計(jì)科目，不用手工輸入。
?貸方金額的填寫，也可以按CTRL+F7讓借貸方自動(dòng)配平。
??借方合計(jì)和貸方合計(jì)金額的填寫。一般為自動(dòng)生成，兩邊借貸金額必須相等，否則沒(méi)辦法保存。
最后【保存】。憑證錄入完成，如果想要新增憑證，可以按F5鍵繼續(xù)新增憑證。
1、點(diǎn)擊登錄系統(tǒng)管理——點(diǎn)擊系統(tǒng)下拉菜單注冊(cè)——彈出系統(tǒng)管理員登錄對(duì)話框(管理員Admin，密碼為空)——確定;
2、點(diǎn)擊系統(tǒng)管理賬套下拉菜單——建立——輸入賬套號(hào) ——設(shè)置賬套名稱——設(shè)置賬套徑——設(shè)置會(huì)計(jì)期間——點(diǎn)擊下一步——輸入單位信息——核算類型——點(diǎn)擊下一步——基礎(chǔ)信息——科目編碼設(shè)置長(zhǎng)度。
3、點(diǎn)擊權(quán)限——操作員——增加操作員并設(shè)置密碼
4、點(diǎn)擊權(quán)限——設(shè)置帳套操作員的權(quán)限
5、修改賬套：以賬套主管的身份注冊(cè)，并選擇相應(yīng)的賬套后——點(diǎn)擊系統(tǒng)管理菜單下的修改——修改賬套信息
6、引入輸出賬套：系統(tǒng)管理下——引入、輸出文件前綴名UfErpAct(引入時(shí)要賬套號(hào)不能相同，以免覆蓋賬套)
1、總賬——系統(tǒng)初始化——設(shè)置會(huì)計(jì)科目——錄入期初余額——設(shè)置憑證種類
填制憑證：點(diǎn)擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(fù)(作廢憑證編號(hào)保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無(wú)法編者結(jié)賬，通過(guò)整理可清除作廢憑證，并對(duì)未記賬憑證重新編號(hào))若已結(jié)轉(zhuǎn)則要先消審。
消審：取消對(duì)帳——換人——審核——點(diǎn)擊憑證——成批取消審核 若沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益，改完憑證直接審核記賬結(jié)賬 若已結(jié)轉(zhuǎn)損益——作廢損益憑證——憑證刪除
2、填制憑證：點(diǎn)擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(fù)(作廢憑證編號(hào)保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無(wú)法編者結(jié)賬，通過(guò)整理可清除作廢憑證，并對(duì)未記賬憑證重新編號(hào))
3、審核憑證：退出總賬賬套重新注冊(cè)更換操作人員進(jìn)入賬套——總帳系統(tǒng)——審核憑證——選擇要審核的憑證(若有錯(cuò)則標(biāo)錯(cuò)后修改)——記賬。
4、結(jié)轉(zhuǎn)期間損益：期末——轉(zhuǎn)賬定義——期間損益——輸321——期末——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——勾選要結(jié)轉(zhuǎn)科目生成結(jié)賬憑證——退出選操作人員登錄——審核——記賬
6、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬設(shè)置：總賬系統(tǒng)——系統(tǒng)初始化設(shè)置——會(huì)計(jì)科目——編輯——指定會(huì)計(jì)科目——設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬科目
7、支票登記簿：初始設(shè)置選項(xiàng)——勾選支票控制——總賬——系統(tǒng)初始化——設(shè)置“票據(jù)結(jié)算”——出納——支票登記簿——銀行——新增
8、出納業(yè)務(wù)期末處理期初未達(dá)賬：—出納——銀行對(duì)賬單——銀行對(duì)賬期初錄入——銀行——銀行對(duì)帳期初對(duì)話框——啟用日期、輸入余額——單擊對(duì)賬單期初/日記賬期初未達(dá)項(xiàng)
9、 反結(jié)賬：期末——結(jié)賬——CTRL+SHIFT+F6
10、反對(duì)賬：期末——對(duì)賬——CTRL+H 憑證——恢復(fù)記帳前狀態(tài) 消審：取消對(duì)帳——換人——審核——點(diǎn)擊憑證——成批取消審核 若沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益，改完憑證直接審核記賬結(jié)賬 若已結(jié)轉(zhuǎn)損益——作廢損益憑證——憑證刪除
11、年度結(jié)賬：注冊(cè)——選定需要進(jìn)行建立新年度賬套和上年的時(shí)間——系統(tǒng)管理——年度賬——建立——進(jìn)入創(chuàng)建年度賬——確認(rèn)
12、年度賬的引入前綴名為uferpyer ：系統(tǒng)管理——年度賬——引入
13、年度賬結(jié)轉(zhuǎn)：注冊(cè)——系統(tǒng)管理(此時(shí)注冊(cè)的年度應(yīng)為需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的年度，如需將2005年的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到2006年，則應(yīng)以2006年注冊(cè)進(jìn)入)——年度賬——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)
14、清空年度數(shù)據(jù)：注冊(cè)——系統(tǒng)管理——年度賬——清空年度數(shù)據(jù)——選擇要清空年度——確認(rèn)
1、報(bào)表處理：?jiǎn)?dòng)UFO創(chuàng)建空白報(bào)表——格式菜單下——報(bào)表模板——數(shù)據(jù)——關(guān)鍵字設(shè)置、錄入(左下角有格式和數(shù)據(jù)切換)——編輯菜單——追加表頁(yè)
2、報(bào)表公式設(shè)計(jì)：格式狀態(tài)下(若數(shù)據(jù)狀態(tài)下求和則不能生成公式)——自動(dòng)求和選定向左向右求和
3、舍位平衡公式：數(shù)據(jù)——編輯公式——舍位公式——舍位平衡公式對(duì)話框(舍位位數(shù)為1，區(qū)域中的數(shù)據(jù)除10;為2則除100。——舍位計(jì)算時(shí)——數(shù)據(jù)——舍位平衡
4、查看報(bào)表公式：數(shù)據(jù)——公式列表框——導(dǎo)入(可導(dǎo)入其他文件中的報(bào)表公式——導(dǎo)出可將當(dāng)先前選中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)
5、報(bào)表審核：數(shù)據(jù)——審核
6、表頁(yè)管理：增加表頁(yè)——編輯——插入——表頁(yè);追加表頁(yè)：編輯——追加——表頁(yè);刪除表頁(yè)：編輯——?jiǎng)h除——表頁(yè);表頁(yè)順序：數(shù)據(jù)——排序——表頁(yè);表頁(yè)交換：編輯——交換——表頁(yè);查找表頁(yè)：編輯——查找
1、固定資產(chǎn)設(shè)置：點(diǎn)擊固定資產(chǎn)圖標(biāo)——設(shè)置初始化資料——基礎(chǔ)設(shè)置——(資產(chǎn)類別設(shè)置、部門設(shè)置、部門對(duì)應(yīng)科目設(shè)置、增減方式設(shè)置、使用狀況設(shè)置、折舊方法設(shè)置、卡片項(xiàng)目設(shè)置、卡片樣式設(shè)置、原始卡片錄入——輸入固定資產(chǎn)情況，日期格式采用年—月—日)——修改固定資產(chǎn)卡片——卡片管理下——雙擊記錄行——單擊修改
2、卡片：固定資產(chǎn)增加、減少 計(jì)提折舊——處理——計(jì)提本月折舊 處理——對(duì)帳、批量制單(若在選項(xiàng)下沒(méi)有勾選選項(xiàng)下的業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單、月末結(jié)賬 賬表管理——分析表——統(tǒng)計(jì)表——賬簿——折舊表
總賬——憑證——憑證打印——打印設(shè)置——專用設(shè)置——左250 右43 上299 下200 字體100 間距290 勾選打印憑證分割線
【基礎(chǔ)設(shè)置】打開(kāi)對(duì)應(yīng)設(shè)置界面：
1.【基本信息】編碼方案、數(shù)據(jù)精度
2.【機(jī)構(gòu)設(shè)置】部門檔案、職員檔案
3.【往來(lái)單位】→客戶分類→客戶檔案→供應(yīng)商分類→供應(yīng)商檔案→的確分類
5.【財(cái)務(wù)設(shè)置】→【會(huì)計(jì)科目】
a．增加科目：會(huì)計(jì)科目→【增加】輸入編碼、中文名稱（如100201→中國(guó)銀行）→【增加】→【確認(rèn)】
b．設(shè)輔助核算：點(diǎn)擊相關(guān)科目→【修改】→【客戶往來(lái)/供應(yīng)商往來(lái)】 →【確認(rèn)】(可選項(xiàng))
c．指定科目 ：【系統(tǒng)初始化】→【會(huì)計(jì)科目】→【編輯】→指定科目→【現(xiàn)金/銀行總帳科目】→雙擊→【確認(rèn)】。
7.【期初余額錄入】【總賬】→【設(shè)置】→【期初余額】→【試算】檢查平衡
【填制憑證】→【制單】→【作廢】→【制單】→【憑證整理】→選擇要整理的憑證號(hào)→【確定】（完全刪除）
【審核憑證】→選擇月份、憑證→【確定】→打開(kāi)憑證界面→【審核】/【成批審核】
【記賬】→【記賬范圍】輸入憑證號(hào)→【下一步】→記賬
【月末結(jié)賬】→選擇月份→【是否結(jié)賬Y】→【對(duì)賬】
Ps：上月未結(jié)賬或本月未記賬則出現(xiàn)本月不能結(jié)賬狀況。
【月末結(jié)賬】→取消結(jié)賬月份→【CTRL+SHIFT+F6】→輸入主管密碼→取消結(jié)賬
【總賬】→【期末】→【對(duì)賬】→【CTRL+H】→【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】→【確定】→【總賬】→【憑證】→【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】→選擇要恢復(fù)的記賬方式→【確定】→輸入主管密碼→【確定】（完成取消記賬）
【審核憑證】→選擇取消審核月份→【確定】→【確定】→【審核憑證】→【取消審核】/【成批取消審核】
當(dāng)月憑證已做完且已結(jié)賬，
該怎么生成相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表呢？
在使用用友軟件過(guò)程中，當(dāng)月憑證已做完且已結(jié)賬，該怎么生成相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表呢？下面以如何生成資產(chǎn)負(fù)債表為例，來(lái)詳細(xì)講解操作步驟。此說(shuō)明適合于T3/T6/U8。
1、首先查詢建賬時(shí)所采用行業(yè)性質(zhì)，這個(gè)很重要，以確定使用行業(yè)對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表模板，進(jìn)入用友軟件后，點(diǎn)擊-“總賬”-“設(shè)置”-“選項(xiàng)”，如圖下操作：
2、進(jìn)入選項(xiàng)對(duì)話框，點(diǎn)擊“其他”頁(yè)簽，查看行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”，如圖下：
3、行業(yè)性質(zhì)確定為新會(huì)計(jì)制度科目后，那么生成資產(chǎn)負(fù)債時(shí)就必須用這個(gè)行業(yè)性質(zhì)相應(yīng)的報(bào)表模板，點(diǎn)開(kāi)“財(cái)務(wù)報(bào)表”模塊，進(jìn)入報(bào)表界面，如圖下：
4、點(diǎn)擊財(cái)務(wù)報(bào)表左上角“文件”-“新建”，選擇“新會(huì)計(jì)制度行業(yè)“，對(duì)應(yīng)的“資產(chǎn)負(fù)債表”模板，如圖下：
5、生成資產(chǎn)負(fù)債表模板后，此時(shí)需要點(diǎn)擊“格式”轉(zhuǎn)換為"數(shù)據(jù)"狀態(tài)，才可取數(shù)，如圖下操作：
6、轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)狀態(tài)后，就可以取資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)了，點(diǎn)擊工具欄上的“年”的圖標(biāo)，輸入要出報(bào)表的年月日即可，如圖下：
7、點(diǎn)擊“確認(rèn)”后會(huì)提示“是否重算第1頁(yè)”，點(diǎn)擊“是”，報(bào)表數(shù)據(jù)就自動(dòng)生成了，如圖下：
8、補(bǔ)充：同時(shí)取多個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表，點(diǎn)擊“編輯”-"追加"-"表頁(yè)"，如圖下：
要出多個(gè)月份的財(cái)務(wù)報(bào)表，就輸入相應(yīng)的數(shù)字，點(diǎn)確認(rèn)，會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)的頁(yè)簽，然后再選擇相應(yīng)的頁(yè)簽，點(diǎn)擊工具欄上的錄入關(guān)鍵字的標(biāo)志“年”，輸入要出的月份，點(diǎn)確定報(bào)表數(shù)據(jù)即生成，如下圖：
9、生成利潤(rùn)表也是如上操作步驟，此處就不再詳細(xì)說(shuō)明。
